Valoración de la cartera

En esta pantalla le mostramos la posición global de cada una de sus cuentas de valores en las que se incluye su posición en valores.

En los campos superiores puede Ud. seleccionar distintas opciones

- La cuenta de valores que desea consultar
- En el campo Producto puede Ud. seleccionar bien su posición en un tipo de producto o en todos.
- Mediante el campo Fecha puede Ud. obtener la posición de su cartera en la fecha seleccionada
- Tipo de saldo
- Con el selector de Divisa podrá seleccionar exclusivamente los movimientos en la divisa que desee
- El campo Contravalor le mostrará la cartera valorada en la moneda seleccionada
- El selector de Detalle/Resumen le da la posibilidad de mostrar el resultado de la búsqueda bien detallando todos los productos que tenga contratados o agrupando por tipo de producto los totales de cada uno de ellos
- % de ganancia y pérdida representativo de la cartera
- % de la cartera

 

Para realizar cada una de estas consultas deberá introducir los datos de selección en el campo correspondiente y pulsar en Iniciar Consulta. Tenga en cuenta que en función de los criterios de búsqueda, el tiempo de respuesta puede variar.

Los resultados de la búsqueda se presentan en una tabla que contiene la siguiente información:

- Denominación del Valor, Fondo de Inversión, Warrant o Renta Fija
- Divisa en la que se compró/suscribió
- El tipo de saldo
- El número de títulos/nominal en cartera
- El coste medio de adquisición es el promedio del coste de las compras o suscripciones del valor en función de la información de la que dispone nuestra entidad. Por tanto, no se incluye en dicho cálculo el efecto de las ventas o reembolsos
- El último precio de mercado disponible del valor
- El valor total de la inversión en ese valor de acuerdo al precio de mercado actual
- La plusvalía o minusvalía calculada como la diferencia del valor de mercado frente al coste medio de adquisición
- La valoración de la inversión en la moneda seleccionada en el selector Contravalor en
- Además, desde esta pantalla se ofrece la posibilidad de operar con los valores de su cartera con un link directo a la compra o venta de los mismos que Ud. desee de entre los que figuran en su cartera

Desde esta pantalla le ofrecemos la posibilidad de consultar información útil para la gestión de su inversión tanto referente a su cartera a través de los links de Análisis de su cartera o referentes a cada una de las líneas de valor a traves de los links de Ficha de producto. Para estas últimas consultas, debe seleccionar el valor con el botón situado a la izquierda del valor en la tabla.